FRÅGA

vad är begreppet 'valutaposition'?

SVAR

om du har din huvudverksamhet i Sverige och har en skuld på 10.000 usd –

då har du en kort position 10.000 usd + visst datum när skulden ska betalas

om ska få 10.000 dollar –

då har du en lång position 10.000 usd + det datum du ska få betalningen

man kan balansera det genom att mha banken skapa en motsatt valutaposition - så tar de ut varandra om valutakursen ändras.

I praktiken har företag både kostnader och intäkter och skulder och tillgångar och då blir det viktigt att försöka bedöma hur alla de väger ihop till en 'netto exponering' eller risk för en valutakursförändring i den valutan.

med vänlig hälsning